| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 147.00 | 226 263.00 | 72 884.00 | 299 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 858.00 | 230 647.00 | 89 211.00 | 319 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
060 Stock marchandises | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 912.00 | 909.00 | 154 003.00 | 154 912.00 |
072 Créances – Autres | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
084 Disponibilités | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 616.00 | 909.00 | 395 707.00 | 396 616.00 |
110 Total général Actif | 716 475.00 | 231 556.00 | 484 919.00 | 716 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 877.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 121.00 | | | 300 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |