| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 777.00 | 235 945.00 | 64 832.00 | 300 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 489.00 | 240 329.00 | 81 160.00 | 321 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
060 Stock marchandises | 171 930.00 | | 171 930.00 | 171 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 087.00 | 909.00 | 125 178.00 | 126 087.00 |
072 Créances – Autres | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
084 Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 004.00 | 909.00 | 353 095.00 | 354 004.00 |
110 Total général Actif | 675 493.00 | 241 238.00 | 434 255.00 | 675 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 525.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 858.00 | | | 319 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 864.00 | | | 85 864.00 |