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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 419.00 | 235 525.00 | 68 893.00 | 304 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 130.00 | 239 909.00 | 85 221.00 | 325 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
060 Stock marchandises | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 455.00 | 899.00 | 120 556.00 | 121 455.00 |
072 Créances – Autres | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
084 Disponibilités | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 655.00 | 899.00 | 321 756.00 | 322 655.00 |
110 Total général Actif | 647 786.00 | 240 808.00 | 406 978.00 | 647 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 439.00 | | | 321 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |