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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 022.00 | 4 142.00 | 1 879.00 | 6 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 034.00 | 255 450.00 | 58 584.00 | 314 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 384.00 | 259 592.00 | 76 791.00 | 336 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
060 Stock marchandises | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 707.00 | 890.00 | 105 817.00 | 106 707.00 |
072 Créances – Autres | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
084 Disponibilités | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 740.00 | 890.00 | 282 850.00 | 283 740.00 |
110 Total général Actif | 620 124.00 | 260 482.00 | 359 641.00 | 620 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 130.00 | | | 325 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9.00 | | | 9.00 |