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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 695 574.00 | | 695 574.00 | 695 574.00 |
AP Constructions | 268 822.00 | 209 980.00 | 58 841.00 | 268 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 486.00 | 65 581.00 | 905.00 | 66 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 819.00 | 634 549.00 | 176 270.00 | 810 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 978.00 | 914 200.00 | 961 778.00 | 1 875 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
BT Marchandises | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 011.00 | 24 968.00 | 212 042.00 | 237 011.00 |
BZ Autres créances | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CF Disponibilités | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 536.00 | 24 968.00 | 763 568.00 | 788 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 514.00 | 939 169.00 | 1 725 346.00 | 2 664 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 957 566.00 | 1 020 824.00 | | 957 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 504 384.00 | 1 549 771.00 | | 1 504 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 522.00 | 11 500.00 | | 1 522.00 |
230 Autres produits | 38 951.00 | 28 311.00 | | 38 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 502 423.00 | 2 610 405.00 | | 2 502 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 710.00 | 408 571.00 | | 376 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 321.00 | -8 865.00 | | -7 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 733.00 | 234 038.00 | | 210 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 263.00 | -17 798.00 | | 9 263.00 |
242 Autres charges externes. | 696 433.00 | 758 061.00 | | 696 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 198.00 | 46 991.00 | | 37 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 787 833.00 | 744 557.00 | | 787 833.00 |
252 Charges sociales | 297 539.00 | 276 998.00 | | 297 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 564.00 | 89 630.00 | | 75 564.00 |
262 Autres charges | 2 937.00 | 2 273.00 | | 2 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 533.00 | 75 949.00 | | 15 533.00 |
280 Produits financiers | 1 287.00 | 1 731.00 | | 1 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 90.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 8 035.00 | 9 847.00 | | 8 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 559.00 | 90.00 | | 11 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | 62 264.00 | | 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 466.00 | 507 466.00 | | 507 466.00 |
DH Report à nouveau | 140 037.00 | 103 693.00 | | 140 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 62 264.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 932 849.00 | 958 543.00 | | 932 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 695.00 | 114 847.00 | | 122 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 781.00 | 134 875.00 | | 157 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 054.00 | 39 605.00 | | 41 054.00 |
EA Autres dettes | 97 257.00 | 103 822.00 | | 97 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 497.00 | 832 930.00 | | 792 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 346.00 | 1 806 472.00 | | 1 725 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 110.00 | 72 559.00 | 15 468.00 | 857 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 109.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 129.00 | 72 450.00 | 15 468.00 | 853 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 967.00 | 54 966.00 | 102 001.00 | 156 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 856.00 | 382 669.00 | 30 188.00 | 412 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 802.00 | 567 801.00 | 102 001.00 | 669 802.00 |