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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 266.00 | 334.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 695 574.00 | | 695 574.00 | 695 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 4 283.00 | 4 417.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 259 810.00 | 253 543.00 | 6 266.00 | 259 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 587.00 | 48 959.00 | 4 628.00 | 53 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 733.00 | 814 753.00 | 357 980.00 | 1 172 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 649.00 | 1 128 804.00 | 3 254 845.00 | 4 383 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BT Marchandises | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 387.00 | 35 676.00 | 353 711.00 | 389 387.00 |
BZ Autres créances | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 302.00 | 35 676.00 | 677 626.00 | 713 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 951.00 | 1 164 480.00 | 3 932 471.00 | 5 096 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 152 858.00 | | 2 152 858.00 | 2 152 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 821.00 | 25 920.00 | | 27 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 466.00 | 507 466.00 | | 507 466.00 |
DG Autres réserves | 220 203.00 | 198 377.00 | | 220 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 348.00 | 38 028.00 | | 110 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 838.00 | 1 119 791.00 | | 1 215 838.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 736 493.00 | 265 113.00 | | 1 736 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 413.00 | 48 524.00 | | 116 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 731.00 | 156 482.00 | | 207 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 413.00 | 170 733.00 | | 273 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 491.00 | 235 936.00 | | 225 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 092.00 | 102 777.00 | | 157 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 634.00 | 979 564.00 | | 2 716 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 471.00 | 2 099 356.00 | | 3 932 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 212 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 855 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 067 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 9 000.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 900.00 | 70.00 | | 52 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 751.00 | 8 930.00 | | -52 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 526.00 | 7 531.00 | | 40 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 721.00 | 2 792 439.00 | | 3 139 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 373.00 | 2 754 411.00 | | 3 029 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 348.00 | 38 028.00 | | 110 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 819.00 | | 2 155 509.00 | 2 230 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 4 383 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 1 486 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 874.00 | | | 711 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 558.00 | | 33 252.00 | 1 455 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 388.00 | | 2 122 257.00 | 63 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 707.00 | 84 777.00 | 2 680.00 | 1 046 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 5 433.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 591.00 | 79 344.00 | 2 680.00 | 1 040 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 413.00 | 273 413.00 | | 273 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 491.00 | 225 491.00 | | 225 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 506.00 | 273 506.00 | | 273 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 258.00 | | 164 258.00 | 164 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
UX Autres créances clients | 389 387.00 | 389 387.00 | | 389 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 709.00 | 239 052.00 | 933 820.00 | 1 573 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 165.00 | | | 1 515 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 645.00 | 466 600.00 | 197 046.00 | 663 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 903.00 | 1 174 246.00 | 933 820.00 | 2 508 903.00 |