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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 4 733.00 | 2 867.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 695 574.00 | | 695 574.00 | 695 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 1 383.00 | 7 317.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 259 810.00 | 241 409.00 | 18 400.00 | 259 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 037.00 | 50 209.00 | 5 829.00 | 56 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 711.00 | 748 973.00 | 390 738.00 | 1 139 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 819.00 | 1 046 707.00 | 1 184 113.00 | 2 230 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BT Marchandises | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 289.00 | 30 111.00 | 327 178.00 | 357 289.00 |
BZ Autres créances | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
CF Disponibilités | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 354.00 | 30 111.00 | 915 243.00 | 945 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 174.00 | 1 076 818.00 | 2 099 356.00 | 3 176 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 259 200.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 466.00 | 507 466.00 | | 507 466.00 |
DG Autres réserves | 198 377.00 | 165 712.00 | | 198 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 028.00 | 149 385.00 | | 38 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 791.00 | 1 107 683.00 | | 1 119 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 113.00 | 149 690.00 | | 265 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 524.00 | 133.00 | | 48 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 482.00 | 164 149.00 | | 156 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 733.00 | 157 243.00 | | 170 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 936.00 | 269 276.00 | | 235 936.00 |
EA Autres dettes | 102 777.00 | 106 183.00 | | 102 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 564.00 | 846 673.00 | | 979 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 356.00 | 1 954 355.00 | | 2 099 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 659 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 665.00 | |
GE Autres charges | | | 12 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 135.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 930.00 | -10 135.00 | | 8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 45 834.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 439.00 | 3 003 363.00 | | 2 792 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 411.00 | 2 853 978.00 | | 2 754 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 028.00 | 149 385.00 | | 38 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 086.00 | 75 306.00 | 19 686.00 | 991 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 3 916.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 887.00 | 71 390.00 | 19 686.00 | 988 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 733.00 | 170 733.00 | | 170 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
UX Autres créances clients | 357 289.00 | 357 289.00 | | 357 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 183.00 | 46 167.00 | 148 016.00 | 194 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
VP Divers | 171 355.00 | 171 355.00 | | 171 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 936.00 | 235 936.00 | | 235 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 317.00 | 553 530.00 | 32 788.00 | 586 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 082.00 | 675 067.00 | 148 016.00 | 823 082.00 |