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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 695 574.00 | | 695 574.00 | 695 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 7 183.00 | 1 517.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 257 678.00 | 255 013.00 | 2 665.00 | 257 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 587.00 | 50 159.00 | 3 428.00 | 53 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 514.00 | 876 839.00 | 298 676.00 | 1 175 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 041.00 | 1 196 794.00 | 3 020 247.00 | 4 217 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BT Marchandises | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 291.00 | 23 859.00 | 274 433.00 | 298 291.00 |
BZ Autres créances | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CF Disponibilités | 251 361.00 | | 251 361.00 | 251 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 251.00 | 23 859.00 | 779 393.00 | 803 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 293.00 | 1 220 653.00 | 3 799 640.00 | 5 020 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 988 600.00 | | 1 988 600.00 | 1 988 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | 27 821.00 | | 33 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 466.00 | 507 466.00 | | 507 466.00 |
DG Autres réserves | 325 033.00 | 220 203.00 | | 325 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 462.00 | 110 348.00 | | 284 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 299.00 | 1 215 838.00 | | 1 500 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 037.00 | 1 736 493.00 | | 1 335 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 795.00 | 116 413.00 | | 152 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 817.00 | 207 731.00 | | 259 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 831.00 | 273 413.00 | | 188 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 630.00 | 225 491.00 | | 250 630.00 |
EA Autres dettes | 112 231.00 | 157 092.00 | | 112 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 341.00 | 2 716 634.00 | | 2 299 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 640.00 | 3 932 471.00 | | 3 799 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 717.00 | | 1 403 717.00 | 1 403 717.00 |
FD Production vendue biens | 2 064 846.00 | | 2 064 846.00 | 2 064 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 563.00 | | 3 468 563.00 | 3 468 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 957.00 | |
GE Autres charges | | | 32 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 149.00 | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | -52 751.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 219.00 | 40 526.00 | | 70 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 766.00 | 3 139 721.00 | | 3 669 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 305.00 | 3 029 374.00 | | 3 385 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 462.00 | 110 348.00 | | 284 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 649.00 | | 8 666.00 | 4 383 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 258.00 | 2 018 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 274.00 | 4 217 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | 1 486 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 874.00 | | | 711 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 130.00 | | 8 666.00 | 1 486 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 646.00 | | | 2 185 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 804.00 | 76 006.00 | 8 016.00 | 1 128 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 549.00 | 3 234.00 | | 11 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 255.00 | 72 772.00 | 8 016.00 | 1 117 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 831.00 | 188 831.00 | | 188 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 630.00 | 250 630.00 | | 250 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 026.00 | 265 026.00 | | 265 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
UX Autres créances clients | 298 291.00 | 298 291.00 | | 298 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 657.00 | 242 264.00 | 899 529.00 | 1 334 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 760.00 | | | 237 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 648.00 | 377 860.00 | 29 788.00 | 407 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 523.00 | 947 131.00 | 899 529.00 | 2 039 523.00 |