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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 308.00 | 91 358.00 | 950.00 | 92 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 740.00 | 130 128.00 | 8 611.00 | 138 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 936.00 | 229 782.00 | 95 154.00 | 324 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BN En cours de production de biens | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 210.00 | 3 310.00 | 114 900.00 | 118 210.00 |
BZ Autres créances | 161 392.00 | | 161 392.00 | 161 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 888.00 | 3 310.00 | 344 578.00 | 347 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 824.00 | 233 092.00 | 439 732.00 | 672 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DG Autres réserves | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
DH Report à nouveau | -129 422.00 | -153 166.00 | | -129 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 408.00 | 23 744.00 | | 25 408.00 |
DL TOTAL (I) | 57 372.00 | 31 964.00 | | 57 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 1 386.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 491.00 | 50 744.00 | | 58 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 030.00 | 55 181.00 | | 68 030.00 |
EA Autres dettes | 254 904.00 | 243 381.00 | | 254 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 361.00 | 350 692.00 | | 382 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 732.00 | 382 655.00 | | 439 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 017.00 | |
FM Production stockée | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 3 240.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 030.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 790.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | -14 168.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 825.00 | 518 616.00 | | 572 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 417.00 | 494 872.00 | | 547 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 408.00 | 23 744.00 | | 25 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 641.00 | | 2 560.00 | 323 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 324 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 235 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 839.00 | | 2 560.00 | 233 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 111.00 | 4 937.00 | 1 266.00 | 226 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 902.00 | 4 937.00 | 1 266.00 | 221 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | 494.00 | 103.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 494.00 | 103.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 494.00 | 103.00 | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 904.00 | 254 904.00 | | 254 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 520.00 | | | 148 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 721.00 | 295 721.00 | | 295 721.00 |
VW T.V.A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 361.00 | 382 361.00 | | 382 361.00 |