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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 4 831.00 | 2 878.00 | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 924.00 | 89 542.00 | 10 381.00 | 99 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 392.00 | 122 508.00 | 11 884.00 | 134 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 704.00 | 220 967.00 | 110 736.00 | 331 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BN En cours de production de biens | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 452.00 | 2 020.00 | 162 432.00 | 164 452.00 |
BZ Autres créances | 227 683.00 | | 227 683.00 | 227 683.00 |
CF Disponibilités | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 105.00 | 2 020.00 | 434 085.00 | 436 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 808.00 | 222 987.00 | 544 821.00 | 767 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DG Autres réserves | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
DH Report à nouveau | -23 740.00 | -65 443.00 | | -23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | 41 703.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 142 422.00 | 137 645.00 | | 142 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 202.00 | 10 671.00 | | 26 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 833.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 384.00 | 56 716.00 | | 67 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 265.00 | 54 110.00 | | 57 265.00 |
EA Autres dettes | 248 630.00 | 248 438.00 | | 248 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 399.00 | 370 769.00 | | 402 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 821.00 | 508 415.00 | | 544 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 279.00 | 362 222.00 | | 383 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 442.00 | | 16 933.00 | 328 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 331 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 238 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 434.00 | | 3 500.00 | 80 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 640.00 | | 13 433.00 | 238 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 614.00 | 6 713.00 | 13 360.00 | 227 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 622.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 405.00 | 6 091.00 | 13 360.00 | 223 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 1 710.00 | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 1 710.00 | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | 1 710.00 | | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 630.00 | 248 630.00 | | 248 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 202.00 | 7 082.00 | 19 120.00 | 26 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 142.00 | 212 142.00 | | 212 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 915.00 | 398 547.00 | 9 369.00 | 407 915.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 399.00 | 383 279.00 | 19 120.00 | 402 399.00 |