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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 358.00 | 92 478.00 | 12 881.00 | 105 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 195.00 | 126 841.00 | 2 354.00 | 129 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 442.00 | 227 614.00 | 100 827.00 | 328 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BN En cours de production de biens | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 796.00 | 311.00 | 130 486.00 | 130 796.00 |
BZ Autres créances | 206 368.00 | | 206 368.00 | 206 368.00 |
CF Disponibilités | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 898.00 | 311.00 | 407 587.00 | 407 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 339.00 | 227 925.00 | 508 415.00 | 736 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DG Autres réserves | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
DH Report à nouveau | -65 443.00 | -104 014.00 | | -65 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 703.00 | 38 571.00 | | 41 703.00 |
DL TOTAL (I) | 137 645.00 | 95 942.00 | | 137 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 3 260.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 46 674.00 | | 56 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 71 891.00 | | 54 110.00 |
EA Autres dettes | 248 438.00 | 246 590.00 | | 248 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 769.00 | 368 415.00 | | 370 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 415.00 | 464 357.00 | | 508 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 222.00 | 368 415.00 | | 362 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 144.00 | |
FM Production stockée | | | 9 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 293.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 8 495.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 685.00 | 618 037.00 | | 636 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 982.00 | 579 466.00 | | 594 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 703.00 | 38 571.00 | | 41 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 376.00 | | 13 066.00 | 315 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 574.00 | | 13 066.00 | 225 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 845.00 | 3 769.00 | | 223 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 636.00 | 3 769.00 | | 219 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 438.00 | 248 438.00 | | 248 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 671.00 | 2 124.00 | 8 548.00 | 10 671.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 606.00 | 343 237.00 | 9 369.00 | 352 606.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 769.00 | 362 222.00 | 8 548.00 | 370 769.00 |