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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 293.00 | 91 560.00 | 733.00 | 92 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 195.00 | 123 991.00 | 5 204.00 | 129 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 376.00 | 223 845.00 | 91 531.00 | 315 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
BZ Autres créances | 186 902.00 | | 186 902.00 | 186 902.00 |
CF Disponibilités | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 826.00 | | 372 826.00 | 372 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 202.00 | 223 845.00 | 464 357.00 | 688 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DG Autres réserves | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
DH Report à nouveau | -104 014.00 | -129 422.00 | | -104 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | 25 408.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 95 942.00 | 57 372.00 | | 95 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 936.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 58 491.00 | | 46 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 891.00 | 68 030.00 | | 71 891.00 |
EA Autres dettes | 246 590.00 | 254 904.00 | | 246 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 415.00 | 382 361.00 | | 368 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 357.00 | 439 732.00 | | 464 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 415.00 | 382 361.00 | | 368 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 611 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 462.00 | |
FM Production stockée | | | -6 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 90.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 495.00 | -90.00 | | 8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -624.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 037.00 | 572 825.00 | | 618 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 466.00 | 547 417.00 | | 579 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571.00 | 25 408.00 | | 38 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 936.00 | | | 324 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 315 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 225 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 134.00 | | | 235 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 782.00 | 3 623.00 | 9 560.00 | 229 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 573.00 | 3 623.00 | 9 560.00 | 225 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 681.00 | 335 681.00 | | 335 681.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 415.00 | 368 415.00 | | 368 415.00 |