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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 127.00 | 5 627.00 | 6 500.00 | 12 127.00 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AN Terrains | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AP Constructions | 298 055.00 | 98 341.00 | 199 713.00 | 298 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 411.00 | 38 768.00 | 19 643.00 | 58 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 661.00 | 115 492.00 | 18 168.00 | 133 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 767.00 | 258 230.00 | 335 537.00 | 593 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 871.00 | | 328 871.00 | 328 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 008.00 | | 375 008.00 | 375 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 776.00 | 258 230.00 | 710 546.00 | 968 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 400.00 | 348 400.00 | | 436 400.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 36.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 744.00 | 88 023.00 | | 82 744.00 |
DL TOTAL (I) | 629 204.00 | 546 459.00 | | 629 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905.00 | 46 573.00 | | 11 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 249.00 | 23 307.00 | | 25 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | 38 935.00 | | 43 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 341.00 | 109 019.00 | | 81 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 546.00 | 655 479.00 | | 710 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 138.00 | 97 039.00 | | 81 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 26 783.00 | | 22 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 368.00 | 628 713.00 | | 668 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 624.00 | 540 690.00 | | 585 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 744.00 | 88 023.00 | | 82 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 087.00 | | 30 444.00 | 572 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 593 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 764.00 | 525 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 198.00 | | 30 444.00 | 504 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 958.00 | 25 390.00 | 8 117.00 | 240 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 330.00 | 25 390.00 | 8 117.00 | 235 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |