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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 610.00 | 6 869.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 816.00 | 1 584.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AP Constructions | 307 859.00 | 148 894.00 | 158 964.00 | 307 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 55 034.00 | 4 850.00 | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 388.00 | 130 077.00 | 57 310.00 | 187 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 525.00 | 335 433.00 | 321 091.00 | 656 525.00 |
BT Marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 248.00 | 34 374.00 | 6 874.00 | 41 248.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CF Disponibilités | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 159.00 | 34 374.00 | 346 785.00 | 381 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 684.00 | 369 807.00 | 667 877.00 | 1 037 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 386.00 | 468 152.00 | | 497 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 577.00 | 29 234.00 | | -9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 597 809.00 | 607 386.00 | | 597 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 93.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 027.00 | 33 579.00 | | 30 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 029.00 | 71 927.00 | | 40 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 068.00 | 106 142.00 | | 70 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 877.00 | 713 529.00 | | 667 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 068.00 | 105 645.00 | | 70 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 948.00 | | 25 631.00 | 638 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 656 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 590 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 262.00 | | 380.00 | 65 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 685.00 | | 25 251.00 | 573 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 048.00 | 34 439.00 | 8 054.00 | 309 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 530.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 152.00 | 33 908.00 | 8 054.00 | 308 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |