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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 600.00 | 6 500.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AN Terrains | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AP Constructions | 303 526.00 | 115 105.00 | 188 420.00 | 303 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 44 898.00 | 14 987.00 | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 266.00 | 118 100.00 | 36 166.00 | 154 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 290.00 | 278 703.00 | 337 586.00 | 616 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 432.00 | 5 578.00 | 12 854.00 | 18 432.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CF Disponibilités | 385 956.00 | | 385 956.00 | 385 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 421.00 | 5 578.00 | 449 842.00 | 455 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 711.00 | 284 282.00 | 787 429.00 | 1 071 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 400.00 | 436 400.00 | | 518 400.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 59.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 947.00 | 82 744.00 | | 68 947.00 |
DL TOTAL (I) | 698 152.00 | 629 204.00 | | 698 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 11 905.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | 203.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 25 249.00 | | 30 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 561.00 | 43 983.00 | | 57 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 277.00 | 81 341.00 | | 89 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 429.00 | 710 546.00 | | 787 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 018.00 | 81 138.00 | | 88 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 434 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -646.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 22 739.00 | | 14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 842.00 | 668 368.00 | | 704 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 894.00 | 585 624.00 | | 635 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 947.00 | 82 744.00 | | 68 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 767.00 | | 31 148.00 | 593 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 626.00 | 616 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 027.00 | 62 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 553 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 878.00 | | 31 148.00 | 525 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 230.00 | 29 099.00 | 8 626.00 | 258 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | | 5 027.00 | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 603.00 | 29 099.00 | 3 599.00 | 252 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
UX Autres créances clients | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |