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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 864.00 | 6 615.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 776.00 | 624.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AP Constructions | 302 747.00 | 176 431.00 | 126 316.00 | 302 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 017.00 | 51 780.00 | 13 237.00 | 65 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 203.00 | 127 156.00 | 65 046.00 | 192 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 860.00 | 358 007.00 | 325 852.00 | 683 860.00 |
BT Marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 524 975.00 | | 524 975.00 | 524 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 274.00 | | 541 274.00 | 541 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 135.00 | 358 007.00 | 867 127.00 | 1 225 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 435.00 | 497 386.00 | | 572 435.00 |
DH Report à nouveau | | -9 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 363.00 | 84 626.00 | | 112 363.00 |
DL TOTAL (I) | 794 799.00 | 682 435.00 | | 794 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 150 182.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 311.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 259.00 | 27 887.00 | | 31 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 822.00 | 54 529.00 | | 40 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 328.00 | 232 910.00 | | 72 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 127.00 | 915 346.00 | | 867 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 232 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 435.00 | | 60 614.00 | 671 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 189.00 | 683 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 189.00 | 595 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 642.00 | | 22 500.00 | 65 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 793.00 | | 38 114.00 | 605 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 738.00 | 33 324.00 | 45 055.00 | 369 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 606.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 705.00 | 32 717.00 | 45 055.00 | 367 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |