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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 027.00 | 18 729.00 | 3 298.00 | 22 027.00 |
AH Fonds commercial | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AN Terrains | 45 795.00 | 7 838.00 | 37 957.00 | 45 795.00 |
AP Constructions | 930 932.00 | 692 340.00 | 238 593.00 | 930 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 948.00 | 1 202 489.00 | 96 459.00 | 1 298 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 021.00 | 145 743.00 | 38 278.00 | 184 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 692.00 | 2 072 004.00 | 607 688.00 | 2 679 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 635.00 | | 173 635.00 | 173 635.00 |
BP En cours de production de services | 269 488.00 | | 269 488.00 | 269 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 938.00 | 3 530.00 | 118 408.00 | 121 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 519.00 | 20 287.00 | 692 233.00 | 712 519.00 |
BZ Autres créances | 373 101.00 | | 373 101.00 | 373 101.00 |
CF Disponibilités | 149 534.00 | | 149 534.00 | 149 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 274.00 | 23 817.00 | 1 848 457.00 | 1 872 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 966.00 | 2 095 820.00 | 2 456 145.00 | 4 551 966.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 642 912.00 | 639 762.00 | | 642 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 047.00 | 183 150.00 | | 83 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 639.00 | 10 504.00 | | 7 639.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 972 351.00 | 1 072 116.00 | | 972 351.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 840.00 | 314 818.00 | | 431 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 116.00 | 127 000.00 | | 127 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 040.00 | 333 294.00 | | 381 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 101.00 | 313 031.00 | | 273 101.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 5 278.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 795.00 | 1 280 507.00 | | 1 473 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 146.00 | 2 352 623.00 | | 2 456 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 167.00 | 1 280 507.00 | | 1 114 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 341.00 | | 93 351.00 | 2 586 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 219.00 | | 4 141.00 | 198 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 493.00 | | 83 203.00 | 2 376 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | 6 007.00 | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 845.00 | 110 070.00 | -89.00 | 1 961 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 615.00 | 890.00 | -89.00 | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 230.00 | 109 180.00 | | 1 939 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 775.00 | | 1 245.00 | 4 775.00 |
6T Sur comptes clients | 13 412.00 | 6 978.00 | 103.00 | 13 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 187.00 | 6 978.00 | 1 348.00 | 18 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 187.00 | 17 031.00 | 1 348.00 | 18 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 978.00 | 1 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 053.00 | 17 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 040.00 | 381 040.00 | | 381 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 685 647.00 | | | 685 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VB T. V. A. | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
VC Groupe et associés | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 253.00 | 250 253.00 | | 250 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 957.00 | 71 328.00 | 283 551.00 | 430 957.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
VP Divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 451.00 | 1 142 578.00 | 26 873.00 | 1 169 451.00 |
VW T.V.A. | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 795.00 | 1 114 167.00 | 283 551.00 | 1 473 795.00 |