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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 026.00 | 24 276.00 | 7 749.00 | 32 026.00 |
AH Fonds commercial | 175 468.00 | | 175 468.00 | 175 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AN Terrains | 52 786.00 | 12 335.00 | 40 450.00 | 52 786.00 |
AP Constructions | 942 271.00 | 750 738.00 | 191 532.00 | 942 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 089.00 | 1 151 922.00 | 108 166.00 | 1 260 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 793.00 | 164 082.00 | 30 711.00 | 194 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 935.00 | 2 108 221.00 | 571 714.00 | 2 679 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
BP En cours de production de services | 351 370.00 | | 351 370.00 | 351 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 322.00 | 26 273.00 | 749 049.00 | 775 322.00 |
BZ Autres créances | 519 862.00 | | 519 862.00 | 519 862.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 343.00 | 26 273.00 | 1 880 070.00 | 1 906 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 279.00 | 2 134 494.00 | 2 451 785.00 | 4 586 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 809.00 | | | 366 809.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 645 601.00 | | | 645 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 453.00 | | | 1 000 453.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 565.00 | | | 548 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 515.00 | | | 549 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 867.00 | | | 268 867.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 331.00 | | | 1 446 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 785.00 | | | 2 451 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 137.00 | | | 1 163 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 343.00 | | | 2 749 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 347.00 | | | 2 519 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 585.00 | 93 997.00 | 139 263.00 | 2 153 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 885.00 | 4 346.00 | | 24 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 700.00 | 89 651.00 | 139 263.00 | 2 128 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 200.00 | 25 400.00 | 50 800.00 | 76 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 515.00 | 549 515.00 | | 549 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 775 322.00 | | | 775 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 209.00 | 241 209.00 | | 241 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 357.00 | 74 963.00 | 232 394.00 | 307 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
VP Divers | 519 863.00 | | | 519 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 868.00 | 268 868.00 | | 268 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 343.00 | 979 762.00 | 378 581.00 | 1 358 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 332.00 | 1 163 138.00 | 283 194.00 | 1 446 332.00 |