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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 027.00 | 20 020.00 | 12 007.00 | 32 027.00 |
AH Fonds commercial | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AN Terrains | 45 795.00 | 9 853.00 | 35 942.00 | 45 795.00 |
AP Constructions | 942 271.00 | 721 992.00 | 220 279.00 | 942 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 310.00 | 1 242 553.00 | 92 757.00 | 1 335 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 441.00 | 154 302.00 | 37 139.00 | 191 441.00 |
AX Avances et acomptes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 343.00 | 2 153 585.00 | 595 758.00 | 2 749 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
BP En cours de production de services | 305 363.00 | | 305 363.00 | 305 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 131.00 | 3 408.00 | 102 723.00 | 106 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 359.00 | 21 218.00 | 810 141.00 | 831 359.00 |
BZ Autres créances | 458 334.00 | | 458 334.00 | 458 334.00 |
CF Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 597.00 | 24 626.00 | 1 910 971.00 | 1 935 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 940.00 | 2 178 211.00 | 2 506 729.00 | 4 684 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 645 959.00 | 642 912.00 | | 645 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 643.00 | 83 047.00 | | 64 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 774.00 | 7 639.00 | | 4 774.00 |
DK Provisions réglementées | | 53.00 | | |
DL TOTAL (I) | 954 075.00 | 972 351.00 | | 954 075.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 282.00 | 681 209.00 | | 619 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 600.00 | 127 116.00 | | 101 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 495.00 | 381 040.00 | | 374 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 586.00 | 273 101.00 | | 208 586.00 |
EA Autres dettes | 238 690.00 | 11 327.00 | | 238 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 653.00 | 1 473 795.00 | | 1 542 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 729.00 | 2 456 145.00 | | 2 506 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 776.00 | 1 114 167.00 | | 1 531 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 202.00 | 247 709.00 | | 257 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 692.00 | | 69 651.00 | 2 679 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 360.00 | | 10 000.00 | 202 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 696.00 | | 59 651.00 | 2 459 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 004.00 | 81 581.00 | | 2 072 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 594.00 | 1 291.00 | | 23 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 410.00 | 80 291.00 | | 2 048 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 530.00 | | 122.00 | 3 530.00 |
6T Sur comptes clients | 20 287.00 | 1 000.00 | 68.00 | 20 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 817.00 | 1 000.00 | 190.00 | 23 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 870.00 | 1 000.00 | 244.00 | 33 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 495.00 | 374 495.00 | | 374 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 690.00 | 238 690.00 | | 238 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 802 980.00 | 802 980.00 | | 802 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
VB T. V. A. | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VC Groupe et associés | 244 691.00 | 244 691.00 | | 244 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 654.00 | 259 654.00 | | 259 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 628.00 | 348 750.00 | 10 878.00 | 359 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VP Divers | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 182.00 | 1 321 031.00 | 40 151.00 | 1 361 182.00 |
VW T.V.A. | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 653.00 | 1 531 776.00 | 10 878.00 | 1 542 653.00 |