| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 897.00 | 44 186.00 | 15 710.00 | 59 897.00 |
AH Fonds commercial | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AN Terrains | 115 786.00 | 34 887.00 | 80 900.00 | 115 786.00 |
AP Constructions | 942 271.00 | 850 392.00 | 91 879.00 | 942 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 567.00 | 1 291 508.00 | 74 059.00 | 1 365 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 226.00 | 201 399.00 | 101 827.00 | 303 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 622.00 | 2 427 237.00 | 621 384.00 | 3 048 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
BP En cours de production de services | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 901.00 | 37 277.00 | 865 624.00 | 902 901.00 |
BZ Autres créances | 610 017.00 | | 610 017.00 | 610 017.00 |
CF Disponibilités | 627 812.00 | | 627 812.00 | 627 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 535.00 | 37 277.00 | 2 588 258.00 | 2 625 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 156.00 | 2 464 514.00 | 3 209 642.00 | 5 674 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 737 428.00 | 695 309.00 | | 737 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 112.00 | 242 120.00 | | 193 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 240.00 | 1 176 128.00 | | 1 169 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 389.00 | 751 315.00 | | 741 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 832.00 | 2 295.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 764.00 | 807 276.00 | | 799 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 719.00 | 239 868.00 | | 234 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 600.00 | | |
EA Autres dettes | 249 698.00 | 252 746.00 | | 249 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 402.00 | 2 129 100.00 | | 2 040 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 642.00 | 3 305 229.00 | | 3 209 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 041.00 | 2 126 805.00 | | 1 632 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 367.00 | 174 435.00 | | 203 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
FD Production vendue biens | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
FG Production vendue services | 3 332 287.00 | | 3 332 287.00 | 3 332 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 738.00 | | 3 426 738.00 | 3 426 738.00 |
FM Production stockée | | | -29 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 289.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 615.00 | 15 083.00 | | 15 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 615.00 | 15 083.00 | | 15 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | 15 083.00 | | -6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 897.00 | 65 988.00 | | 44 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 223.00 | 3 539 972.00 | | 3 432 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 111.00 | 3 297 852.00 | | 3 239 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 112.00 | 242 120.00 | | 193 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 362.00 | 128 576.00 | | 128 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 106.00 | | 126 136.00 | 2 973 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 52 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 620.00 | 3 048 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 020.00 | 2 755 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 205.00 | | 14 025.00 | 226 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 364.00 | | 112 111.00 | 2 675 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 419.00 | 72 151.00 | 10 333.00 | 2 365 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 708.00 | 5 344.00 | | 43 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 711.00 | 66 807.00 | 10 333.00 | 2 321 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 640.00 | | 363.00 | 37 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 640.00 | | 363.00 | 37 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 640.00 | | 363.00 | 37 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 764.00 | 799 764.00 | | 799 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 238.00 | 114 238.00 | | 114 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 698.00 | 249 698.00 | | 249 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
UX Autres créances clients | 902 901.00 | 855 995.00 | 46 906.00 | 902 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 187 671.00 | 187 671.00 | | 187 671.00 |
VC Groupe et associés | 376 048.00 | 376 048.00 | | 376 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 367.00 | 203 367.00 | | 203 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 022.00 | 144 493.00 | 383 458.00 | 538 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 602.00 | 1 524 624.00 | 93 978.00 | 1 618 602.00 |
VW T.V.A. | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 570.00 | 1 632 041.00 | 383 458.00 | 2 025 570.00 |