| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 3 714.00 | 2 193.00 | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AP Constructions | 131 089.00 | 35 042.00 | 96 047.00 | 131 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 836.00 | 92 240.00 | 9 595.00 | 101 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 46 074.00 | 9 942.00 | 56 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 222.00 | 177 070.00 | 158 152.00 | 335 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BN En cours de production de biens | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 225.00 | 10 100.00 | 711 124.00 | 721 225.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 677.00 | 10 100.00 | 902 577.00 | 912 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 900.00 | 187 170.00 | 1 060 729.00 | 1 247 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 798.00 | | | 274 798.00 |
DH Report à nouveau | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
DL TOTAL (I) | 542 050.00 | | | 542 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 821.00 | | | 181 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 679.00 | | | 518 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 729.00 | | | 1 060 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 643.00 | | | 417 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 962.00 | | 3 260.00 | 331 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 610.00 | | 2 957.00 | 31 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 637.00 | | 303.00 | 288 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 884.00 | 13 186.00 | | 163 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 764.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 934.00 | 12 422.00 | | 160 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 706 003.00 | | | 706 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 606.00 | 32 968.00 | 81 049.00 | 130 606.00 |
VI Groupe et associés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 709.00 | 762 009.00 | 11 700.00 | 773 709.00 |
VW T.V.A. | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 280.00 | 417 643.00 | 81 049.00 | 515 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 204.00 | | | 227 204.00 |
YT Sous‐traitance | 231 383.00 | | | 231 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 845.00 | | | 307 845.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 864.00 | | | 520 864.00 |