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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 877.00 | 16 833.00 | 3 044.00 | 19 877.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 36.00 | 424.00 | 460.00 |
AP Constructions | 131 089.00 | 56 033.00 | 75 056.00 | 131 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 299.00 | 96 756.00 | 434 544.00 | 531 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 092.00 | 26 313.00 | 17 780.00 | 44 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 193.00 | 195 971.00 | 571 222.00 | 767 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
BN En cours de production de biens | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 549.00 | 204 861.00 | 433 688.00 | 638 549.00 |
BZ Autres créances | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
CF Disponibilités | 1 169 923.00 | | 1 169 923.00 | 1 169 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 670.00 | 204 861.00 | 1 884 809.00 | 2 089 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 863.00 | 400 832.00 | 2 456 031.00 | 2 856 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 894 747.00 | | | 894 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 731.00 | | | 261 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 863.00 | | | 1 164 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 908.00 | | | 439 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 457.00 | | | 461 457.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 168.00 | | | 1 291 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 031.00 | | | 2 456 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 997.00 | | | 904 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 611.00 | | 435 740.00 | 383 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 158.00 | 767 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 158.00 | 706 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 547.00 | | 1 450.00 | 47 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 348.00 | | 434 290.00 | 324 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 252.00 | 53 155.00 | 41 436.00 | 184 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 4 650.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 032.00 | 48 504.00 | 41 436.00 | 172 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 343.00 | 16 654.00 | 11 136.00 | 199 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 343.00 | 16 654.00 | 11 136.00 | 199 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 343.00 | 16 654.00 | 11 136.00 | 199 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 654.00 | 11 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 949.00 | 194 949.00 | | 194 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 457.00 | 461 457.00 | | 461 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 389 387.00 | 389 387.00 | | 389 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 162.00 | 249 162.00 | | 249 162.00 |
VB T. V. A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VC Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 908.00 | 73 090.00 | 245 763.00 | 439 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 330.00 | | | 400 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 447.00 | 736 747.00 | 11 700.00 | 748 447.00 |
VW T.V.A. | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 815.00 | 904 997.00 | 245 763.00 | 1 271 815.00 |