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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 877.00 | 24 107.00 | 8 770.00 | 32 877.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 128.00 | 332.00 | 460.00 |
AP Constructions | 237 120.00 | 66 625.00 | 170 495.00 | 237 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 841.00 | 274 679.00 | 465 162.00 | 739 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 555.00 | 37 396.00 | 48 159.00 | 85 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 661.00 | 402 935.00 | 792 726.00 | 1 195 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BN En cours de production de biens | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 351.00 | 154 049.00 | 668 302.00 | 822 351.00 |
BZ Autres créances | 289 447.00 | | 289 447.00 | 289 447.00 |
CF Disponibilités | 770 534.00 | | 770 534.00 | 770 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 167.00 | 154 049.00 | 1 899 118.00 | 2 053 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 828.00 | 556 984.00 | 2 691 844.00 | 3 248 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 437 965.00 | 1 156 478.00 | | 1 437 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 100.00 | 281 487.00 | | 273 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 431.00 | 34 145.00 | | 28 431.00 |
DK Provisions réglementées | 16 484.00 | 13 278.00 | | 16 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 364.00 | 1 493 772.00 | | 1 764 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 487.00 | 367 391.00 | | 397 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 36 113.00 | | 5 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 228.00 | 44 022.00 | | 25 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 559.00 | 258 427.00 | | 367 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 454.00 | 141 589.00 | | 131 454.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 480.00 | 847 542.00 | | 927 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 844.00 | 2 341 315.00 | | 2 691 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 603.00 | | 174 059.00 | 1 021 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 690.00 | | 173 827.00 | 888 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 915.00 | | 232.00 | 70 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 427.00 | 112 508.00 | | 290 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 526.00 | 4 709.00 | | 19 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 902.00 | 107 798.00 | | 270 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 278.00 | 3 206.00 | | 13 278.00 |
6T Sur comptes clients | 192 555.00 | 11 274.00 | 49 781.00 | 192 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 555.00 | 11 274.00 | 49 781.00 | 192 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 833.00 | 14 481.00 | 49 781.00 | 205 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 274.00 | 49 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 775.00 | 332 775.00 | | 332 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 606 309.00 | 606 309.00 | | 606 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VC Groupe et associés | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 487.00 | 61 751.00 | 305 862.00 | 397 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 396.00 | 1 162 496.00 | 20 900.00 | 1 183 396.00 |
VW T.V.A. | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 252.00 | 566 516.00 | 305 862.00 | 902 252.00 |