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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 798.00 | 7 853.00 | 10 946.00 | 18 798.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AP Constructions | 131 089.00 | 45 537.00 | 85 552.00 | 131 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 589.00 | 88 240.00 | 33 349.00 | 121 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 079.00 | 27 090.00 | 13 989.00 | 41 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 930.00 | 168 720.00 | 184 211.00 | 352 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
BN En cours de production de biens | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 259.00 | 23 816.00 | 608 443.00 | 632 259.00 |
BZ Autres créances | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
CF Disponibilités | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 988.00 | 23 816.00 | 963 171.00 | 986 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 918.00 | 192 536.00 | 1 147 382.00 | 1 339 918.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 126.00 | | | 599 126.00 |
DH Report à nouveau | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
DL TOTAL (I) | 725 751.00 | | | 725 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 114.00 | | | 225 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 631.00 | | | 421 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 382.00 | | | 1 147 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 908.00 | | | 368 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 490.00 | | 19 025.00 | 334 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 352 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 293 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 218.00 | | 12 241.00 | 35 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 557.00 | | 6 784.00 | 287 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 534.00 | 25 771.00 | 585.00 | 143 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 3 027.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 708.00 | 22 744.00 | 585.00 | 138 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 526.00 | 9 291.00 | | 14 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 526.00 | 9 291.00 | | 14 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 526.00 | 9 291.00 | | 14 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 114.00 | 225 114.00 | | 225 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 575 527.00 | 575 527.00 | | 575 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 871.00 | 23 527.00 | 41 344.00 | 64 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 322.00 | 723 622.00 | 11 700.00 | 735 322.00 |
VW T.V.A. | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 252.00 | 368 908.00 | 41 344.00 | 410 252.00 |