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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 181.00 | 8 250.00 | 6 931.00 | 15 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925.00 | 8 325.00 | 600.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 304.00 | 135 822.00 | 37 481.00 | 173 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 410.00 | 152 397.00 | 45 013.00 | 197 410.00 |
BT Marchandises | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 072.00 | 1 588.00 | 131 484.00 | 133 072.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 411 496.00 | | 411 496.00 | 411 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 610.00 | 1 588.00 | 626 022.00 | 627 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 020.00 | 153 985.00 | 671 035.00 | 825 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DL TOTAL (I) | 553 383.00 | | | 553 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 035.00 | | | 671 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 187.00 | 22 209.00 | | 130 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 4 051.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 988.00 | 18 159.00 | | 125 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |