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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 736.00 | 20 042.00 | 48 693.00 | 68 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 717.00 | 4 978.00 | 10 739.00 | 15 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 637.00 | 153 592.00 | 15 045.00 | 168 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 090.00 | 178 613.00 | 74 477.00 | 253 090.00 |
BT Marchandises | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 654.00 | 172.00 | 171 481.00 | 171 654.00 |
BZ Autres créances | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CF Disponibilités | 395 915.00 | | 395 915.00 | 395 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 367.00 | 172.00 | 697 194.00 | 697 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 457.00 | 178 785.00 | 771 671.00 | 950 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 234 226.00 | 224 306.00 | | 234 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 162.00 | 39 920.00 | | 43 162.00 |
DL TOTAL (I) | 607 388.00 | 594 226.00 | | 607 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 647.00 | 144 567.00 | | 92 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 27 718.00 | | 24 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | 49 617.00 | | 45 245.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 3 655.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 283.00 | 225 556.00 | | 164 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 671.00 | 819 782.00 | | 771 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 283.00 | 225 556.00 | | 164 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 220.00 | | 3 870.00 | 249 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 485.00 | | 3 870.00 | 180 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 048.00 | 10 565.00 | | 168 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 3 028.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 033.00 | 7 537.00 | | 151 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 172.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 172.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 172.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 1 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VI Groupe et associés | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
VW T.V.A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 283.00 | 164 283.00 | | 164 283.00 |