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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 286.00 | 13 969.00 | 5 316.00 | 19 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 767.00 | 2 097.00 | 8 670.00 | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 962.00 | 139 854.00 | 20 108.00 | 159 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 015.00 | 155 920.00 | 34 094.00 | 190 015.00 |
BT Marchandises | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 454.00 | 1 674.00 | 139 780.00 | 141 454.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 384 465.00 | | 384 465.00 | 384 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 120.00 | 1 674.00 | 665 445.00 | 667 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 134.00 | 157 595.00 | 699 540.00 | 857 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 212 969.00 | 193 383.00 | | 212 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 49 586.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 554 306.00 | 572 969.00 | | 554 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 868.00 | 81 722.00 | | 99 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 31 053.00 | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067.00 | 28 327.00 | | 17 067.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 1 167.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 233.00 | 142 269.00 | | 145 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540.00 | 715 238.00 | | 699 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 697.00 | | 18 521.00 | 206 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 203.00 | 190 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 029.00 | 19 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 174.00 | 170 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 856.00 | | 3 459.00 | 18 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 841.00 | | 15 062.00 | 187 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 770.00 | 16 354.00 | 35 203.00 | 174 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 634.00 | 4 364.00 | 3 029.00 | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 136.00 | 11 990.00 | 32 174.00 | 162 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | 1 674.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 1 674.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 1 674.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674.00 | 1 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 243.00 | 172 243.00 | | 172 243.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |