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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 856.00 | 12 634.00 | 6 222.00 | 18 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925.00 | 8 890.00 | 35.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 916.00 | 153 246.00 | 25 670.00 | 178 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 697.00 | 174 770.00 | 31 927.00 | 206 697.00 |
BT Marchandises | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 640.00 | 1 588.00 | 178 052.00 | 179 640.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CF Disponibilités | 383 836.00 | | 383 836.00 | 383 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 899.00 | 1 588.00 | 683 311.00 | 684 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 596.00 | 176 358.00 | 715 238.00 | 891 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 193 383.00 | 184 064.00 | | 193 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 586.00 | 39 319.00 | | 49 586.00 |
DL TOTAL (I) | 572 969.00 | 553 383.00 | | 572 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 722.00 | 87 006.00 | | 81 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | 14 269.00 | | 31 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 327.00 | 14 762.00 | | 28 327.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 614.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 269.00 | 117 652.00 | | 142 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 238.00 | 671 035.00 | | 715 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 269.00 | 117 652.00 | | 142 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 410.00 | | 9 287.00 | 197 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 181.00 | | 3 675.00 | 15 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 229.00 | | 5 613.00 | 182 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 397.00 | 22 373.00 | | 152 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 4 384.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 147.00 | 17 989.00 | | 144 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
VB T. V. A. | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VI Groupe et associés | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 269.00 | 142 269.00 | | 142 269.00 |