| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 1 912.00 | 13 720.00 | 15 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 096.00 | 370 150.00 | 32 945.00 | 403 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 348.00 | 106 578.00 | 70 770.00 | 177 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 362.00 | 478 640.00 | 117 722.00 | 596 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BZ Autres créances | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CF Disponibilités | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 706.00 | | 246 706.00 | 246 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 068.00 | 478 640.00 | 364 428.00 | 843 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 153 479.00 | | | 153 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
DL TOTAL (I) | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 428.00 | | | 364 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 896.00 | | 64 656.00 | 547 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 191.00 | 596 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 15 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 526.00 | 580 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 313.00 | | 64 656.00 | 531 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 178.00 | 19 654.00 | 16 191.00 | 475 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | 665.00 | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 601.00 | 19 654.00 | 15 526.00 | 472 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 864.00 | 16 031.00 | 39 833.00 | 55 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 953.00 | 83 666.00 | 286.00 | 83 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 592.00 | 126 759.00 | 39 833.00 | 166 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 667.00 | | | 428 667.00 |