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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 1 912.00 | 13 720.00 | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 190.00 | 404 590.00 | 8 600.00 | 413 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 621.00 | 147 009.00 | 46 613.00 | 193 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 729.00 | 553 510.00 | 69 219.00 | 622 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BT Marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BZ Autres créances | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CF Disponibilités | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 901.00 | 553 510.00 | 338 392.00 | 891 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 216 316.00 | 231 153.00 | | 216 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 168.00 | -14 838.00 | | -47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 177 563.00 | 224 731.00 | | 177 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 884.00 | 28 963.00 | | 17 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 44 494.00 | | 59 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 515.00 | 56 908.00 | | 83 515.00 |
EA Autres dettes | | 8 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 829.00 | 138 620.00 | | 160 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 392.00 | 363 350.00 | | 338 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 197.00 | 120 755.00 | | 154 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 968.00 | | 794 968.00 | 794 968.00 |
FG Production vendue services | 206 377.00 | | 206 377.00 | 206 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 345.00 | | 1 001 345.00 | 1 001 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 571.00 | | | 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 1 207.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 1 207.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -1 207.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -1 650.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 868.00 | 1 031 178.00 | | 1 005 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 036.00 | 1 046 015.00 | | 1 053 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 168.00 | -14 838.00 | | -47 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 729.00 | | 4 000.00 | 618 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 811.00 | | 4 000.00 | 602 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 116.00 | 25 394.00 | | 528 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 205.00 | 25 394.00 | | 526 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 884.00 | 11 253.00 | 6 631.00 | 17 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 385.00 | 67 099.00 | 286.00 | 67 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 829.00 | 154 197.00 | 6 631.00 | 160 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
ST Autres comptes | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 062.00 | | | 198 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 327.00 | | | 441 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |