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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BZ Autres créances | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CF Disponibilités | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 738.00 | | 272 738.00 | 272 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 350.00 | | 363 350.00 | 363 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 231 153.00 | 189 421.00 | | 231 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 838.00 | 41 732.00 | | -14 838.00 |
DL TOTAL (I) | 224 731.00 | 239 568.00 | | 224 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 963.00 | 39 876.00 | | 28 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | 43 190.00 | | 44 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 908.00 | 66 315.00 | | 56 908.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | 1 065.00 | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 620.00 | 150 447.00 | | 138 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 350.00 | 390 015.00 | | 363 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 755.00 | 121 516.00 | | 120 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 017 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 543.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 543.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | 1 857.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | 5 019.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 178.00 | 1 066 450.00 | | 1 031 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 015.00 | 1 024 717.00 | | 1 046 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 838.00 | 41 732.00 | | -14 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 362.00 | | 22 368.00 | 596 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 443.00 | | 22 368.00 | 580 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 598.00 | 26 518.00 | | 501 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 686.00 | 26 518.00 | | 499 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 963.00 | 11 098.00 | 17 865.00 | 28 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 709.00 | 80 422.00 | 286.00 | 80 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 620.00 | 120 755.00 | 17 865.00 | 138 620.00 |