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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 1 912.00 | 13 720.00 | 15 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 096.00 | 381 345.00 | 21 751.00 | 403 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 348.00 | 118 341.00 | 59 006.00 | 177 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 362.00 | 501 598.00 | 94 764.00 | 596 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BZ Autres créances | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CF Disponibilités | 128 226.00 | | 128 226.00 | 128 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 252.00 | | 295 252.00 | 295 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 613.00 | 501 598.00 | 390 015.00 | 891 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 239 568.00 | | | 239 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 015.00 | | | 390 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 362.00 | | | 596 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 443.00 | | | 580 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 640.00 | 22 958.00 | | 478 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 728.00 | 22 958.00 | | 476 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 876.00 | 10 945.00 | 28 931.00 | 39 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 950.00 | 68 664.00 | 286.00 | 68 950.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 447.00 | 121 516.00 | 28 931.00 | 150 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 597.00 | | | 415 597.00 |