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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 1 865.00 | 3 052.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 682.00 | 110 337.00 | 48 346.00 | 158 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 329.00 | 112 202.00 | 169 127.00 | 281 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BT Marchandises | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 064.00 | 112 202.00 | 256 862.00 | 369 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 955.00 | 135 929.00 | | 157 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 100.00 | 22 026.00 | | 39 100.00 |
DL TOTAL (I) | 205 855.00 | 166 755.00 | | 205 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | 26 108.00 | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 17 078.00 | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 435.00 | 30 345.00 | | 35 435.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 007.00 | 75 823.00 | | 51 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 862.00 | 242 579.00 | | 256 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
FG Production vendue services | 268 004.00 | | 268 004.00 | 268 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 069.00 | | 309 069.00 | 309 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 2 488.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 318.00 | 295 015.00 | | 316 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 218.00 | 272 989.00 | | 277 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 100.00 | 22 026.00 | | 39 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 259.00 | | 1 070.00 | 280 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 529.00 | | 1 070.00 | 162 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 028.00 | 16 174.00 | | 96 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 028.00 | 16 174.00 | | 96 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VP Divers | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 488.00 | 10 492.00 | 2 996.00 | 13 488.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |