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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 2 644.00 | 2 273.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 841.00 | 125 614.00 | 34 227.00 | 159 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 487.00 | 128 258.00 | 154 230.00 | 282 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 93 877.00 | | 93 877.00 | 93 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 034.00 | | 134 034.00 | 134 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 521.00 | 128 258.00 | 288 263.00 | 416 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 055.00 | 157 955.00 | | 197 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | 39 100.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 221 260.00 | 205 855.00 | | 221 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 373.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 11 233.00 | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | 35 435.00 | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 1 919.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 003.00 | 51 007.00 | | 67 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 263.00 | 256 862.00 | | 288 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
FG Production vendue services | 275 311.00 | | 275 311.00 | 275 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 295.00 | | 311 295.00 | 311 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 056.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | 4 166.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 512.00 | 316 318.00 | | 315 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 106.00 | 277 218.00 | | 300 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | 39 100.00 | | 15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 329.00 | | 1 158.00 | 281 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 599.00 | | 1 158.00 | 163 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VP Divers | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 116.00 | 24 120.00 | 2 996.00 | 27 116.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |