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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 3 566.00 | 3 824.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 659.00 | 141 063.00 | 21 596.00 | 162 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 787.00 | 144 629.00 | 143 158.00 | 287 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BT Marchandises | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 371.00 | 144 629.00 | 263 742.00 | 408 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 460.00 | 197 055.00 | | 182 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 096.00 | 15 405.00 | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 214 357.00 | 221 260.00 | | 214 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 475.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 20 098.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | 44 159.00 | | 29 769.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 2 271.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 385.00 | 67 003.00 | | 49 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 742.00 | 288 263.00 | | 263 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
FG Production vendue services | 272 758.00 | | 272 758.00 | 272 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 074.00 | | 311 074.00 | 311 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | -340.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 298.00 | 315 512.00 | | 314 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 202.00 | 300 106.00 | | 291 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 096.00 | 15 405.00 | | 23 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 487.00 | 5 299.00 | | 282 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 787.00 | | | 287 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 758.00 | 5 292.00 | | 164 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | 8.00 | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 258.00 | 16 371.00 | | 128 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 258.00 | 16 371.00 | | 128 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 647.00 | 16 651.00 | 2 996.00 | 19 647.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |