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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 117.00 | 5 384.00 | 18 733.00 | 24 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 081.00 | 113 788.00 | 34 292.00 | 148 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 973.00 | 119 172.00 | 170 801.00 | 289 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BT Marchandises | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 083.00 | 119 172.00 | 301 911.00 | 421 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 557.00 | 182 460.00 | | 175 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 011.00 | 23 096.00 | | 27 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 221 521.00 | 214 357.00 | | 221 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 17 283.00 | | 15 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 715.00 | 29 769.00 | | 32 715.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 390.00 | 49 385.00 | | 80 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 911.00 | 263 742.00 | | 301 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
FG Production vendue services | 287 779.00 | | 287 779.00 | 287 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 735.00 | | 323 735.00 | 323 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 2 576.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 257.00 | 314 298.00 | | 336 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 245.00 | 291 202.00 | | 309 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 011.00 | 23 096.00 | | 27 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 787.00 | | 48 906.00 | 287 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 719.00 | 289 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 719.00 | 172 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 050.00 | | 48 867.00 | 170 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 38.00 | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 629.00 | 19 916.00 | 45 372.00 | 144 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 629.00 | 19 916.00 | 45 372.00 | 144 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 333.00 | 6 385.00 | 23 948.00 | 30 333.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 869.00 | 17 873.00 | 2 996.00 | 20 869.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 390.00 | 56 442.00 | 23 948.00 | 80 390.00 |