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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 1 167.00 | 1 160.00 | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 986.00 | 24 317.00 | 1 669.00 | 25 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 147.00 | 25 484.00 | 14 663.00 | 40 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 762.00 | 13 125.00 | 14 637.00 | 27 762.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 312.00 | 13 125.00 | 70 187.00 | 83 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 459.00 | 38 609.00 | 84 850.00 | 123 459.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
DG Autres réserves | 42 587.00 | 33 058.00 | | 42 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 941.00 | 9 528.00 | | 9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 71 914.00 | 61 973.00 | | 71 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 3 231.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 560.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010.00 | 8 577.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 936.00 | 17 822.00 | | 12 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 850.00 | 79 795.00 | | 84 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 317.00 | 65 746.00 | | 76 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 377.00 | 56 218.00 | | 66 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 941.00 | 9 528.00 | | 9 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 447.00 | | 1 959.00 | 38 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 40 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 12 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | 1 959.00 | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 254.00 | 2 489.00 | 259.00 | 23 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 927.00 | 259.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 755.00 | 1 562.00 | | 22 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | 2 500.00 | 1 156.00 | 11 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 781.00 | 2 500.00 | 1 156.00 | 11 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | 2 500.00 | 1 156.00 | 11 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |