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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 215.00 | 122.00 | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 939.00 | 28 983.00 | 11 956.00 | 40 939.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | 11 600.00 | 18 946.00 | 30 546.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 841.00 | 11 600.00 | 79 241.00 | 90 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 780.00 | 40 583.00 | 91 197.00 | 131 780.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
DG Autres réserves | 58 498.00 | 52 527.00 | | 58 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 5 971.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 77 888.00 | 77 885.00 | | 77 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 6 210.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871.00 | 8 737.00 | | 7 871.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 310.00 | 15 862.00 | | 13 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 197.00 | 93 747.00 | | 91 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 939.00 | | 239.00 | 40 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 40 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 12 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 328.00 | | 239.00 | 12 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 984.00 | 239.00 | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 421.00 | 239.00 | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 205.00 | 563.00 | | 26 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 954.00 | | 354.00 | 11 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954.00 | | 354.00 | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | | 354.00 | 11 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |