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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 3 447.00 | 891.00 | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 975.00 | 28 557.00 | 1 418.00 | 29 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 147.00 | 32 004.00 | 14 143.00 | 46 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 344.00 | 14 888.00 | 9 456.00 | 24 344.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 543.00 | 14 888.00 | 93 655.00 | 108 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 689.00 | 46 892.00 | 107 797.00 | 154 689.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
DG Autres réserves | 70 780.00 | 63 204.00 | | 70 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619.00 | 7 576.00 | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 94 786.00 | 90 167.00 | | 94 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 2 330.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 6 020.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 9 062.00 | | 8 594.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 128.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 1 260.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011.00 | 18 799.00 | | 13 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 797.00 | 108 967.00 | | 107 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 011.00 | 18 799.00 | | 13 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 255.00 | 1 748.00 | | 30 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 400.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 209.00 | 1 348.00 | | 27 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | 3 288.00 | | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 3 288.00 | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 3 288.00 | | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |