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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 033.00 | 304.00 | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 26 205.00 | 563.00 | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 939.00 | 28 238.00 | 12 701.00 | 40 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 615.00 | 11 954.00 | 27 661.00 | 39 615.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 000.00 | 11 954.00 | 81 046.00 | 93 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 939.00 | 40 192.00 | 93 747.00 | 133 939.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
DG Autres réserves | 52 527.00 | 42 587.00 | | 52 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 971.00 | 9 941.00 | | 5 971.00 |
DL TOTAL (I) | 77 885.00 | 71 914.00 | | 77 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 833.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 5 093.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 737.00 | 7 010.00 | | 8 737.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 862.00 | 12 936.00 | | 15 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 747.00 | 84 850.00 | | 93 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 862.00 | 12 936.00 | | 15 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 408.00 | 76 317.00 | | 79 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 437.00 | 66 377.00 | | 73 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 971.00 | 9 941.00 | | 5 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 147.00 | | 1 021.00 | 40 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 40 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 12 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | 239.00 | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | | 782.00 | 25 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 2 983.00 | 229.00 | 25 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 095.00 | 229.00 | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | 1 888.00 | | 24 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | | 1 171.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | | 1 171.00 | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 125.00 | | 1 171.00 | 13 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |