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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 8 856.00 | 1 868.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 312.00 | 24 444.00 | 1 868.00 | 26 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 657.00 | 24 444.00 | 122 213.00 | 146 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
DH Report à nouveau | -10 969.00 | | | -10 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | -10 969.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 104 914.00 | 94 887.00 | | 104 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 8 915.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 881.00 | 6 082.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 299.00 | 15 017.00 | | 17 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 213.00 | 109 905.00 | | 122 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 299.00 | 15 017.00 | | 17 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FG Production vendue services | 224 438.00 | | 224 438.00 | 224 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 104.00 | | 229 104.00 | 229 104.00 |
FM Production stockée | | | -5 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 873.00 | 33 753.00 | | 12 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 853.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 600.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 1 600.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 389.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 389.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 1 211.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 649.00 | 266 935.00 | | 224 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 622.00 | 277 904.00 | | 214 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 027.00 | -10 969.00 | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 361.00 | | 1 951.00 | 24 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | | 1 951.00 | 24 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 361.00 | 8 856.00 | 8 774.00 | 24 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | 8 856.00 | 8 774.00 | 24 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 7 903.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | 5 329.00 | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 24 107.00 | 24 322.00 | | 24 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 838.00 | 7 200.00 | | 7 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 631.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | 8 534.00 | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 174.00 | 22 828.00 | | 22 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 968.00 | 21 773.00 | | 23 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 946.00 | 36 851.00 | | 37 946.00 |