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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 9 637.00 | 1 088.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 4 597.00 | 485.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 807.00 | 14 234.00 | 1 573.00 | 15 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 141.00 | 14 234.00 | 161 907.00 | 176 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 438.00 | 118 379.00 | | 126 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 8 060.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 140 172.00 | 135 238.00 | | 140 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | 24 025.00 | | 12 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819.00 | 10 056.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 735.00 | 34 096.00 | | 21 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 907.00 | 169 334.00 | | 161 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 735.00 | 34 096.00 | | 21 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 316 912.00 | | 316 912.00 | 316 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 912.00 | | 316 912.00 | 316 912.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 915.00 | 24 929.00 | | 24 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 701.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 838.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 838.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -838.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 1 231.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 587.00 | 315 524.00 | | 316 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 653.00 | 307 465.00 | | 311 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 8 060.00 | | 4 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 277.00 | | 530.00 | 15 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 277.00 | | 530.00 | 15 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 994.00 | 240.00 | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 240.00 | | 13 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 5 852.00 | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | 5 509.00 | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 30 819.00 | 32 717.00 | | 30 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 448.00 | 7 200.00 | | 7 448.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | 4 359.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 991.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | 6 843.00 | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 471.00 | 34 919.00 | | 32 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 809.00 | 33 668.00 | | 31 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 631.00 | 49 785.00 | | 44 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |