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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 9 442.00 | 1 283.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 277.00 | 13 994.00 | 1 283.00 | 15 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 051.00 | | 168 051.00 | 168 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 328.00 | 13 994.00 | 169 334.00 | 183 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 379.00 | 97 057.00 | | 118 379.00 |
DH Report à nouveau | | 15 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | 6 000.00 | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 135 238.00 | 127 179.00 | | 135 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 7 541.00 | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | 10 386.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 096.00 | 18 188.00 | | 34 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 334.00 | 145 367.00 | | 169 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 096.00 | 17 928.00 | | 34 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 322 513.00 | | 322 513.00 | 322 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 743.00 | | 325 743.00 | 325 743.00 |
FM Production stockée | | | -10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 929.00 | 22 018.00 | | 24 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 287.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 287.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 2 921.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 160.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 524.00 | 244 202.00 | | 315 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 465.00 | 238 202.00 | | 307 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060.00 | 6 000.00 | | 8 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 195.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | 195.00 | | 13 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 5 409.00 | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | 3 400.00 | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 32 717.00 | 32 412.00 | | 32 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 8 214.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 359.00 | 2 720.00 | | 4 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 942.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 843.00 | 6 351.00 | | 6 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 919.00 | 23 237.00 | | 34 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 668.00 | 23 682.00 | | 33 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 785.00 | 46 746.00 | | 49 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |