| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 9 247.00 | 1 478.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 277.00 | 13 799.00 | 1 478.00 | 15 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 889.00 | | 143 889.00 | 143 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 166.00 | 13 799.00 | 145 367.00 | 159 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
DH Report à nouveau | 15 322.00 | -942.00 | | 15 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | 16 265.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 127 179.00 | 121 179.00 | | 127 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 11 871.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 386.00 | 13 400.00 | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 188.00 | 25 273.00 | | 18 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 367.00 | 146 451.00 | | 145 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 928.00 | 25 273.00 | | 17 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 224 957.00 | | 224 957.00 | 224 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 245.00 | | 225 245.00 | 225 245.00 |
FM Production stockée | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 018.00 | 23 744.00 | | 22 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 666.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 666.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | -666.00 | | 2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 2 516.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 202.00 | 296 902.00 | | 244 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 202.00 | 280 637.00 | | 238 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 000.00 | 16 265.00 | | 6 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 991.00 | 4 789.00 | | 3 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 035.00 | 15 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 15 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 639.00 | 195.00 | 11 035.00 | 24 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | 195.00 | 11 035.00 | 24 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 5 434.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | 7 343.00 | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 32 412.00 | 26 326.00 | | 32 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 214.00 | 7 942.00 | | 8 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 885.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 351.00 | 6 319.00 | | 6 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 237.00 | 27 954.00 | | 23 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 682.00 | 26 513.00 | | 23 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 746.00 | 41 611.00 | | 46 746.00 |