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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 375.00 | 378.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 395.00 | 1 375.00 | 3 116 020.00 | 3 117 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 398 678.00 | | 398 678.00 | 398 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 685.00 | | 1 240 685.00 | 1 240 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 080.00 | 1 375.00 | 4 356 705.00 | 4 358 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
CU Autres participations | 3 112 605.00 | | 3 112 605.00 | 3 112 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 260.00 | 1 992 260.00 | | 1 992 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 345.00 | 372 345.00 | | 372 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 350.00 | 89 626.00 | | 102 350.00 |
DG Autres réserves | 1 058 708.00 | 1 058 708.00 | | 1 058 708.00 |
DH Report à nouveau | 463 605.00 | 321 852.00 | | 463 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 448.00 | 254 477.00 | | 309 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 715.00 | 4 089 268.00 | | 4 298 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 7 522.00 | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 076.00 | 37 387.00 | | 39 076.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | 8 389.00 | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 989.00 | 53 298.00 | | 57 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 705.00 | 4 142 566.00 | | 4 356 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 989.00 | 53 298.00 | | 57 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 444 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 977.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 17.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | 3 771.00 | | 13 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 512.00 | 673 647.00 | | 789 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 064.00 | 419 171.00 | | 480 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 448.00 | 254 477.00 | | 309 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 395.00 | | | 3 117 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 642.00 | | | 3 115 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 750.00 | | 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 750.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |