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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 500.00 | 253.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 426.00 | 1 500.00 | 3 135 926.00 | 3 137 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 515 300.00 | | 515 300.00 | 515 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 799.00 | | 1 393 799.00 | 1 393 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 225.00 | 1 500.00 | 4 529 725.00 | 4 531 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
CU Autres participations | 3 132 605.00 | | 3 132 605.00 | 3 132 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 260.00 | 1 992 260.00 | | 1 992 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 345.00 | 372 345.00 | | 372 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 801.00 | 135 707.00 | | 146 801.00 |
DG Autres réserves | 1 058 708.00 | 1 058 708.00 | | 1 058 708.00 |
DH Report à nouveau | 600 920.00 | 599 323.00 | | 600 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 373.00 | 221 878.00 | | 291 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 407.00 | 4 380 221.00 | | 4 462 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 41 204.00 | | 26 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 944.00 | 45 116.00 | | 25 944.00 |
EA Autres dettes | 15 167.00 | 14 779.00 | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 318.00 | 101 099.00 | | 67 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 725.00 | 4 481 321.00 | | 4 529 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
FQ Autres produits | | | 458 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 834.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 834.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -819.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 15 705.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 934.00 | 716 039.00 | | 829 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 561.00 | 494 161.00 | | 538 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 373.00 | 221 878.00 | | 291 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 395.00 | | 30.00 | 3 137 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 642.00 | | 30.00 | 3 135 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |