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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 500.00 | 253.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 25 601.00 | 1 129.00 | 24 473.00 | 25 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 1 813.00 | 35 014.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 686.00 | 4 441.00 | 3 180 245.00 | 3 184 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
BZ Autres créances | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 368 896.00 | | 368 896.00 | 368 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 592.00 | | 1 336 592.00 | 1 336 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 278.00 | 4 441.00 | 4 516 837.00 | 4 521 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 3 112 605.00 | | 3 112 605.00 | 3 112 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 260.00 | 1 992 260.00 | | 1 992 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 345.00 | 372 345.00 | | 372 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 370.00 | 146 801.00 | | 161 370.00 |
DG Autres réserves | 1 058 708.00 | 1 058 708.00 | | 1 058 708.00 |
DH Report à nouveau | 627 724.00 | 600 920.00 | | 627 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 681.00 | 291 373.00 | | 166 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 088.00 | 4 462 407.00 | | 4 379 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 691.00 | 26 207.00 | | 92 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 792.00 | 25 944.00 | | 34 792.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | 15 167.00 | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 749.00 | 67 318.00 | | 137 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 837.00 | 4 529 725.00 | | 4 516 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
FQ Autres produits | | | 520 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 9.00 | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 9.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 554.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 554.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -1 545.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 201.00 | 829 934.00 | | 847 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 520.00 | 538 561.00 | | 680 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 681.00 | 291 373.00 | | 166 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 426.00 | | 69 377.00 | 3 137 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 117.00 | 3 120 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 117.00 | 3 184 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 673.00 | | 6 949.00 | 3 135 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 2 941.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
VB T. V. A. | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 749.00 | 137 749.00 | | 137 749.00 |