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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 500.00 | 253.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 25 601.00 | 3 689.00 | 21 913.00 | 25 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 6 718.00 | 30 109.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 686.00 | 11 907.00 | 3 172 780.00 | 3 184 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 355 509.00 | | 355 509.00 | 355 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 093.00 | | 1 231 093.00 | 1 231 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 779.00 | 11 907.00 | 4 403 873.00 | 4 415 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 3 112 605.00 | | 3 112 605.00 | 3 112 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 260.00 | 1 992 260.00 | | 1 992 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 345.00 | 372 345.00 | | 372 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 704.00 | 161 370.00 | | 169 704.00 |
DG Autres réserves | 1 058 708.00 | 1 058 708.00 | | 1 058 708.00 |
DH Report à nouveau | 628 682.00 | 627 724.00 | | 628 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 311.00 | 166 681.00 | | 77 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 010.00 | 4 379 088.00 | | 4 299 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 92 691.00 | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 739.00 | 34 792.00 | | 19 739.00 |
EA Autres dettes | 34 862.00 | 10 267.00 | | 34 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 863.00 | 137 749.00 | | 104 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 873.00 | 4 516 837.00 | | 4 403 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
FQ Autres produits | | | 435 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 821.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 821.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 10.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 10.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 1 811.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 737.00 | 847 201.00 | | 622 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 426.00 | 680 520.00 | | 545 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 311.00 | 166 681.00 | | 77 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 686.00 | | | 3 184 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 505.00 | | | 3 120 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 7 465.00 | | 4 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 7 465.00 | | 2 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |