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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 189.00 | 2 311.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 951.00 | 9 323.00 | 15 628.00 | 24 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 446.00 | 160 771.00 | 152 675.00 | 313 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 485.00 | 171 283.00 | 409 202.00 | 580 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 182.00 | 171 283.00 | 446 899.00 | 618 182.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DH Report à nouveau | -211 801.00 | -77 096.00 | | -211 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 257.00 | -134 705.00 | | -86 257.00 |
DL TOTAL (I) | -290 251.00 | -203 994.00 | | -290 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 773.00 | 148 740.00 | | 78 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 686.00 | 161 558.00 | | 336 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 177 850.00 | | 121 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 419.00 | 89 954.00 | | 167 419.00 |
EA Autres dettes | 32 842.00 | 68 852.00 | | 32 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 149.00 | 646 954.00 | | 737 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 899.00 | 442 960.00 | | 446 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 124.00 | | 636 124.00 | 636 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 124.00 | | 636 124.00 | 636 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 30.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 23 721.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | -23 721.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 670.00 | 371 732.00 | | 641 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 926.00 | 506 437.00 | | 727 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 257.00 | -134 705.00 | | -86 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 493.00 | | 32 992.00 | 547 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 3 500.00 | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 906.00 | | 29 491.00 | 308 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 1.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 702.00 | 32 581.00 | | 138 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 702.00 | 31 392.00 | | 138 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 773.00 | 46 440.00 | 32 333.00 | 78 773.00 |
VI Groupe et associés | 336 686.00 | 336 686.00 | | 336 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 769.00 | 21 182.00 | 3 587.00 | 24 769.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 149.00 | 704 816.00 | 32 333.00 | 737 149.00 |