| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 926.00 | 31 555.00 | 11 371.00 | 42 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 735.00 | 249 406.00 | 82 329.00 | 331 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 748.00 | 284 461.00 | 332 287.00 | 616 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CF Disponibilités | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 470.00 | 284 461.00 | 403 009.00 | 687 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DH Report à nouveau | -387 135.00 | -319 796.00 | | -387 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 664.00 | -67 338.00 | | -62 664.00 |
DL TOTAL (I) | -441 991.00 | -379 328.00 | | -441 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 236.00 | 288 109.00 | | 252 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 802.00 | 85 993.00 | | 136 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 887.00 | 64 719.00 | | 124 887.00 |
EA Autres dettes | 331 076.00 | 379 081.00 | | 331 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 000.00 | 818 681.00 | | 845 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 009.00 | 439 353.00 | | 403 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 681.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 779.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 252 236.00 | | | 252 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 539.00 | | 696 539.00 | 696 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 539.00 | | 696 539.00 | 696 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 540.00 | 550 584.00 | | 696 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 203.00 | 617 922.00 | | 759 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 664.00 | -67 338.00 | | -62 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 560.00 | | 7 189.00 | 609 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 473.00 | | 7 189.00 | 367 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 664.00 | 37 797.00 | | 246 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 164.00 | 37 797.00 | | 243 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 802.00 | 136 802.00 | | 136 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 076.00 | 331 076.00 | | 331 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VI Groupe et associés | 252 236.00 | 252 236.00 | | 252 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 317.00 | 34 730.00 | 3 587.00 | 38 317.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |